国泰惠丰纯债债券C(021249)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
31,446,189.67 |
8,738,865.42 |
| 存出保证金 |
27,741.45 |
48,752.48 |
| 交易性金融资产 |
3,110,195,611.09 |
2,688,817,479.84 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
3,110,195,611.09 |
2,688,817,479.84 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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30,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
65,284,738.88 |
146,505,838.42 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
3,267,089,538.47 |
2,981,852,773.75 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
439,990,247.46 |
210,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
42,328.79 |
95,056,648.24 |
| 应付赎回款 |
66,352,797.40 |
17,809,390.37 |
| 应付管理人报酬 |
658,864.50 |
552,070.45 |
| 应付托管费 |
219,621.53 |
184,023.48 |
| 应付销售服务费 |
44,922.34 |
24,744.07 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
87,002.14 |
97,893.56 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
212,681.25 |
117,570.32 |
| 负债合计 |
507,608,465.41 |
323,842,340.49 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,360,806,662.34 |
2,291,344,870.22 |
| 未分配利润 |
398,674,410.72 |
366,665,563.04 |
| 所有者权益合计 |
2,759,481,073.06 |
2,658,010,433.26 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,267,089,538.47 |
2,981,852,773.75 |
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