华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C(021073)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
1,752.96 |
1,937.40 |
| 存出保证金 |
1,702.91 |
2,127.19 |
| 交易性金融资产 |
11,597,664.24 |
11,729,190.30 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
5,040.76 |
9,984.30 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
12,339,575.84 |
12,580,259.87 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
17,863.77 |
100,918.98 |
| 应付管理人报酬 |
285.30 |
303.11 |
| 应付托管费 |
57.08 |
60.64 |
| 应付销售服务费 |
62.65 |
315.74 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
7,900.00 |
12,434.23 |
| 负债合计 |
26,168.80 |
114,032.70 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,405,598.21 |
13,066,584.83 |
| 未分配利润 |
907,808.83 |
-600,357.66 |
| 所有者权益合计 |
12,313,407.04 |
12,466,227.17 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,339,575.84 |
12,580,259.87 |
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