宏利市值优选混合C(021062)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
57,104.42 |
28,727.03 |
| 存出保证金 |
96,321.76 |
14,882.25 |
| 交易性金融资产 |
1,014,399,245.14 |
913,414,012.55 |
| 其中：股票投资 |
1,014,399,245.14 |
913,414,012.55 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
14,977,949.49 |
2,037,433.84 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,205,249,859.32 |
1,089,220,990.11 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
5,413,050.09 |
- |
| 应付赎回款 |
10,390,872.14 |
1,861,268.36 |
| 应付管理人报酬 |
1,494,039.88 |
1,308,863.73 |
| 应付托管费 |
249,006.62 |
218,143.96 |
| 应付销售服务费 |
12,974.44 |
10,211.01 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
390,542.49 |
170,251.94 |
| 负债合计 |
17,950,485.66 |
3,568,739.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
858,582,974.82 |
780,193,091.88 |
| 未分配利润 |
328,716,398.84 |
305,459,159.23 |
| 所有者权益合计 |
1,187,299,373.66 |
1,085,652,251.11 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,205,249,859.32 |
1,089,220,990.11 |
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