摩根纯债丰利债券D(020959)资产负债表-基金频道-证券之星

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摩根纯债丰利债券D(020959)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	552,200,781.41	594,794,669.38
其中：股票投资	-	-
债券投资	552,200,781.41	594,794,669.38
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	2,349.09	9,861.71
其他资产	-	-
资产总计	553,267,324.94	600,733,627.05
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	36,002,849.91	85,018,513.70
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	18,028.08	4,097,886.98
应付管理人报酬	130,996.79	126,199.48
应付托管费	43,665.60	42,066.50
应付销售服务费	117.38	423.30
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	42,861.00	119,753.39
负债合计	36,238,518.76	89,404,843.35
所有者权益
实收基金	489,726,201.02	488,953,687.86
未分配利润	27,302,605.16	22,375,095.84
所有者权益合计	517,028,806.18	511,328,783.70
负债及所有者权益总计	553,267,324.94	600,733,627.05

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