中银全球策略(QDII-FOF)C(020957)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
148,903,579.86 |
126,506,676.18 |
| 其中：股票投资 |
18,664,159.45 |
16,430,096.34 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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65,524.58 |
| 应收申购款 |
3,443,565.88 |
3,886,143.15 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
178,338,112.72 |
151,099,361.56 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
2,509,245.59 |
3,293,983.23 |
| 应付赎回款 |
3,956,663.47 |
4,934,988.48 |
| 应付管理人报酬 |
257,376.17 |
189,277.14 |
| 应付托管费 |
50,045.36 |
36,803.89 |
| 应付销售服务费 |
2,306.55 |
698.20 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
22,086.74 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
87,965.50 |
86,271.35 |
| 负债合计 |
6,885,689.38 |
8,542,022.29 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
185,024,972.89 |
158,123,237.16 |
| 未分配利润 |
-13,572,549.55 |
-15,565,897.89 |
| 所有者权益合计 |
171,452,423.34 |
142,557,339.27 |
| 负债及所有者权益总计 |
178,338,112.72 |
151,099,361.56 |
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