银华盛泓债券C(020956)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
522,250.93 |
17,683,058.27 |
| 存出保证金 |
20,821.08 |
69,580.82 |
| 交易性金融资产 |
93,115,093.55 |
780,790,672.24 |
| 其中：股票投资 |
5,044,013.00 |
- |
| 债券投资 |
88,071,080.55 |
780,790,672.24 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
6,187,960.12 |
76,400,000.00 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
60,359.86 |
1,078,699.95 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
103,946,622.76 |
879,118,327.65 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
76,400,000.00 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
19,470,963.48 |
98,891,275.11 |
| 应付管理人报酬 |
53,364.43 |
662,860.23 |
| 应付托管费 |
16,009.30 |
198,858.05 |
| 应付销售服务费 |
19,370.94 |
258,885.63 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
637.34 |
22,380.37 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
52,728.84 |
36,194.50 |
| 负债合计 |
19,613,074.33 |
176,470,453.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
81,933,241.86 |
698,450,578.81 |
| 未分配利润 |
2,400,306.57 |
4,197,294.95 |
| 所有者权益合计 |
84,333,548.43 |
702,647,873.76 |
| 负债及所有者权益总计 |
103,946,622.76 |
879,118,327.65 |
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