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鹏华稳益180天持有期债券C(020740)资产负债表
  2024-12-31 2024-06-30
资产
银行存款 - -
结算备付金 12,615,639.61 24,695,335.81
存出保证金 40,641.04 72,913.59
交易性金融资产 1,185,592,573.74 2,235,569,519.27
其中:股票投资 - -
债券投资 1,185,592,573.74 2,235,569,519.27
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 10,428,000.00
应收利息 - -
应收股利 - -
应收申购款 99.98 -
其他资产 - -
资产总计 1,206,788,532.15 2,284,817,852.32
负 债
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 82,993,731.34 523,064,951.39
应付证券清算款 12,537.32 76,906.85
应付赎回款 10,553,959.69 -
应付管理人报酬 195,604.66 288,264.81
应付托管费 48,901.15 72,066.22
应付销售服务费 41,939.79 201,881.73
应付交易费用 - -
应交税费 56,067.69 98,574.90
应付利息 - -
应付利润 - -
其他负债 86,422.86 75,348.45
负债合计 93,989,164.50 523,877,994.35
所有者权益
实收基金 1,082,801,347.88 1,745,558,042.25
未分配利润 29,998,019.77 15,381,815.72
所有者权益合计 1,112,799,367.65 1,760,939,857.97
负债及所有者权益总计 1,206,788,532.15 2,284,817,852.32
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