富国安慧短债债券D(020652)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
6,400,513.24 |
6,144,854.38 |
| 存出保证金 |
13,896.05 |
18,808.07 |
| 交易性金融资产 |
3,271,321,638.30 |
2,542,052,305.97 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
3,271,321,638.30 |
2,542,052,305.97 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
50,000,000.00 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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- |
| 应收申购款 |
45,009,590.64 |
2,809,163.62 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
3,372,930,551.45 |
2,551,129,809.76 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
435,202,520.32 |
382,390,024.26 |
| 应付证券清算款 |
15,176.04 |
20,978.49 |
| 应付赎回款 |
119,166,053.41 |
2,408,056.76 |
| 应付管理人报酬 |
503,898.27 |
416,811.00 |
| 应付托管费 |
100,779.66 |
83,362.20 |
| 应付销售服务费 |
215,506.68 |
182,550.66 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
84,237.59 |
79,311.20 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
93,840.44 |
152,371.17 |
| 负债合计 |
555,382,012.41 |
385,733,465.74 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,621,538,436.96 |
2,041,166,464.22 |
| 未分配利润 |
196,010,102.08 |
124,229,879.80 |
| 所有者权益合计 |
2,817,548,539.04 |
2,165,396,344.02 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,372,930,551.45 |
2,551,129,809.76 |
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