嘉实债券C(020508)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,986,661.96 |
5,979,327.11 |
| 存出保证金 |
102,252.20 |
6,597.83 |
| 交易性金融资产 |
2,636,432,199.90 |
1,742,900,344.89 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,636,432,199.90 |
1,742,900,344.89 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
114,009,498.37 |
- |
| 应收证券清算款 |
32,505,440.17 |
2,214,337.57 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
143,320.99 |
141,995.91 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
2,785,489,614.02 |
1,752,062,375.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
4,000,000.00 |
130,026,712.33 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
388,121.12 |
342,009.21 |
| 应付管理人报酬 |
1,423,322.52 |
626,943.43 |
| 应付托管费 |
474,440.82 |
208,981.14 |
| 应付销售服务费 |
212.34 |
178.67 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
74,756.37 |
52,112.84 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
416,837.33 |
431,431.29 |
| 负债合计 |
6,777,690.50 |
131,688,368.91 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,287,228,695.21 |
1,185,824,650.13 |
| 未分配利润 |
491,483,228.31 |
434,549,356.48 |
| 所有者权益合计 |
2,778,711,923.52 |
1,620,374,006.61 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,785,489,614.02 |
1,752,062,375.52 |
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