华泰柏瑞稳本增利债券C(020502)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
627,015.85 |
331,383.48 |
| 存出保证金 |
35,895.98 |
33,854.46 |
| 交易性金融资产 |
73,246,425.58 |
137,338,614.68 |
| 其中：股票投资 |
6,053,809.72 |
5,102,920.00 |
| 债券投资 |
67,192,615.86 |
132,235,694.68 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
20,104.84 |
34,031.75 |
| 其他资产 |
27,900.00 |
9,300.00 |
| 资产总计 |
75,783,684.34 |
141,055,857.16 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
999,933.70 |
27,005,445.21 |
| 应付证券清算款 |
132.60 |
1,447,488.29 |
| 应付赎回款 |
33,816.69 |
154,180.53 |
| 应付管理人报酬 |
18,771.58 |
28,153.21 |
| 应付托管费 |
6,257.18 |
9,384.39 |
| 应付销售服务费 |
5,154.14 |
6,470.20 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
2,112,401.55 |
2,118,646.70 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
67,080.66 |
152,950.45 |
| 负债合计 |
3,243,548.10 |
30,922,718.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
68,133,023.01 |
104,767,557.76 |
| 未分配利润 |
4,407,113.23 |
5,365,580.42 |
| 所有者权益合计 |
72,540,136.24 |
110,133,138.18 |
| 负债及所有者权益总计 |
75,783,684.34 |
141,055,857.16 |
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