弘毅远方中短债E(020415)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
91,141,068.65 |
140,264,635.10 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
91,141,068.65 |
137,218,134.55 |
| 资产支持证券投资 |
- |
3,046,500.55 |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
11,023,737.92 |
7,090,070.90 |
| 应收证券清算款 |
- |
300,000.00 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
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- |
| 资产总计 |
108,379,097.14 |
150,099,576.87 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
9,102,290.50 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
4,237,212.32 |
455,514.79 |
| 应付管理人报酬 |
25,754.39 |
40,236.93 |
| 应付托管费 |
4,292.41 |
6,706.12 |
| 应付销售服务费 |
4,678.59 |
7,616.43 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
584.93 |
11,503.41 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
71,004.06 |
263,523.42 |
| 负债合计 |
13,445,817.20 |
785,101.10 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
93,209,282.83 |
148,023,410.63 |
| 未分配利润 |
1,723,997.11 |
1,291,065.14 |
| 所有者权益合计 |
94,933,279.94 |
149,314,475.77 |
| 负债及所有者权益总计 |
108,379,097.14 |
150,099,576.87 |
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