中海混改红利混合C(020360)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海混改红利混合C(020360)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	190,841.93	116,922.62	-
存出保证金	35,269.48	11,243.13	3,047.73
交易性金融资产	26,350,055.43	29,393,617.68	27,431,106.96
其中：股票投资	26,350,055.43	29,393,617.68	27,431,106.96
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	276,204.10	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,010,954.97	2,161.81	22,016,749.78
其他资产	-	-	-
资产总计	30,950,393.10	39,470,649.77	51,525,632.44
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	337,255.64	-	-
应付赎回款	14,380.21	147.99	46,198.91
应付管理人报酬	30,648.18	43,334.88	32,056.55
应付托管费	5,108.04	7,222.51	5,342.76
应付销售服务费	20.48	1,099.11	482.50
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	131,586.55	97,339.19	83,484.04
负债合计	518,999.10	149,143.68	167,564.76
所有者权益
实收基金	28,013,370.54	37,447,857.76	43,164,617.32
未分配利润	2,418,023.46	1,873,648.33	8,193,450.36
所有者权益合计	30,431,394.00	39,321,506.09	51,358,067.68
负债及所有者权益总计	30,950,393.10	39,470,649.77	51,525,632.44

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