易方达中债0-3年政金债指数A(020295)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
4,787,793,463.71 |
5,981,739,547.86 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
4,787,793,463.71 |
5,981,739,547.86 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
1,240,375,528.17 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
30,157.65 |
10,000.00 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
4,789,310,551.83 |
7,224,332,673.48 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
58,003,421.39 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
624,696.87 |
895,796.17 |
| 应付托管费 |
208,232.29 |
298,598.73 |
| 应付销售服务费 |
21.86 |
43.11 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
123,954.90 |
143,438.33 |
| 负债合计 |
58,960,327.31 |
1,337,876.34 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,695,060,480.75 |
7,196,521,969.90 |
| 未分配利润 |
35,289,743.77 |
26,472,827.24 |
| 所有者权益合计 |
4,730,350,224.52 |
7,222,994,797.14 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,789,310,551.83 |
7,224,332,673.48 |
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