大成惠福债券C(020283)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成惠福债券C(020283)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	365,755,768.32	348,943,374.48	454,549,573.29
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	365,755,768.32	348,943,374.48	454,549,573.29
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	10,000,610.45	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	380,815,401.43	356,568,123.85	454,720,991.11
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	20,006,454.85	124,849,397.18
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	10.44
应付管理人报酬	95,617.05	82,501.81	83,501.19
应付托管费	31,872.37	27,500.60	27,833.72
应付销售服务费	0.93	0.90	0.39
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	180,400.27	124,104.84	327,205.70
负债合计	307,890.62	20,240,563.00	125,287,948.62
所有者权益
实收基金	328,041,839.86	297,968,037.14	297,967,632.27
未分配利润	52,465,670.95	38,359,523.71	31,465,410.22
所有者权益合计	380,507,510.81	336,327,560.85	329,433,042.49
负债及所有者权益总计	380,815,401.43	356,568,123.85	454,720,991.11

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