富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A(020273)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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- |
| 结算备付金 |
10,341.51 |
20,381.61 |
| 存出保证金 |
1,098.66 |
2,312.82 |
| 交易性金融资产 |
13,849,988.30 |
11,985,646.14 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
709,164.77 |
404,173.64 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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117,115.32 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
36,393.36 |
4,830.00 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
14,020,672.33 |
12,437,963.12 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
62,605.65 |
174,657.55 |
| 应付管理人报酬 |
339.12 |
291.66 |
| 应付托管费 |
67.82 |
58.31 |
| 应付销售服务费 |
289.71 |
370.28 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
13,000.00 |
6,714.01 |
| 负债合计 |
76,302.30 |
182,091.81 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
13,940,263.74 |
12,593,031.78 |
| 未分配利润 |
4,106.29 |
-337,160.47 |
| 所有者权益合计 |
13,944,370.03 |
12,255,871.31 |
| 负债及所有者权益总计 |
14,020,672.33 |
12,437,963.12 |
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