国泰中证全指集成电路ETF发起联接C(020227)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
9,154.88 |
3,546.49 |
| 存出保证金 |
23,656.32 |
7,207.89 |
| 交易性金融资产 |
44,476,696.59 |
12,405,903.90 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
2,427,231.89 |
709,980.30 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,956,321.96 |
190,818.99 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
50,674,567.04 |
12,901,968.64 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
2,535,261.97 |
89,542.38 |
| 应付赎回款 |
2,382,399.86 |
89,641.43 |
| 应付管理人报酬 |
1,350.98 |
467.44 |
| 应付托管费 |
270.22 |
93.50 |
| 应付销售服务费 |
2,585.47 |
768.60 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
5,905.38 |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
9,722.50 |
5,097.75 |
| 负债合计 |
4,937,496.38 |
185,611.10 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
37,789,531.38 |
14,681,211.90 |
| 未分配利润 |
7,947,539.28 |
-1,964,854.36 |
| 所有者权益合计 |
45,737,070.66 |
12,716,357.54 |
| 负债及所有者权益总计 |
50,674,567.04 |
12,901,968.64 |
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