国泰现金管理货币B(020032)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰现金管理货币B(020032)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	19,422,097,295.78
结算备付金	66,697,276.75	1,415,777.23	372,306,787.39	207,225,504.80
存出保证金	150,454.25	53,769.05	3,948.60	57,152.77
交易性金融资产	24,743,133,374.33	21,653,073,937.72	23,230,749,092.14	25,223,880,093.04
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	24,743,133,374.33	21,653,073,937.72	23,230,749,092.14	25,223,880,093.04
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	16,551,870,605.55	18,520,346,652.82	18,437,636,874.05	19,752,281,790.09
应收证券清算款	998,990,029.77	741,123.46	1,321,386.64	571,418.83
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	72,696.93	25,010,745.70	52,272.26	78,982.30
其他资产	-	-	-	-
资产总计	58,864,309,423.40	57,965,168,831.44	58,055,476,713.35	64,606,192,237.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,774,403,553.28	940,242,187.14	2,612,577,276.45	4,560,481,731.61
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	138,384.75	-	-	-
应付管理人报酬	13,118,680.57	12,950,171.98	13,242,629.36	13,833,601.79
应付托管费	2,342,621.56	2,312,530.71	2,364,755.24	2,470,286.06
应付销售服务费	11,680,118.83	11,545,883.25	11,823,776.13	12,351,430.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	365,022.66	374,462.94	766,655.79	1,051,862.33
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,368,354.99	7,530,427.31	10,794,002.88	3,239,700.30
其他负债	679,720.37	523,924.88	634,524.86	523,739.80
负债合计	3,805,096,457.01	975,479,588.21	2,652,203,620.71	4,593,952,352.04
所有者权益
实收基金	55,059,212,966.39	56,989,689,243.23	55,403,273,092.64	60,012,239,885.57
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	55,059,212,966.39	56,989,689,243.23	55,403,273,092.64	60,012,239,885.57
负债及所有者权益总计	58,864,309,423.40	57,965,168,831.44	58,055,476,713.35	64,606,192,237.61

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