国泰金鹰增长混合(020001)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰金鹰增长混合(020001)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	97,826,020.44
结算备付金	2,577,544.11	1,017,140.10	997,082.18	1,108,189.57
存出保证金	304,971.77	200,437.32	486,177.73	407,920.85
交易性金融资产	1,190,486,474.75	976,321,924.01	1,548,023,494.42	2,204,198,432.31
其中：股票投资	1,171,854,009.65	976,321,924.01	1,508,094,125.19	2,148,456,522.06
债券投资	18,632,465.10	-	39,929,369.23	55,741,910.25
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,536,326.85	-	6,763,048.95	6,312,190.54
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	139,183.94	141,648.63	3,348,764.95	160,023.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,245,529,182.79	1,040,330,406.06	1,618,304,138.81	2,310,012,776.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3,156,375.20	-	2,654,904.27
应付赎回款	479,559.45	289,414.67	10,455,311.31	2,039,082.77
应付管理人报酬	1,354,305.87	1,125,454.21	1,684,605.13	2,749,198.21
应付托管费	225,717.63	187,575.68	280,767.56	458,199.69
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	752,571.26	880,023.83	725,263.54	1,076,088.32
负债合计	2,812,154.21	5,638,843.59	13,145,947.54	8,977,473.26
所有者权益
实收基金	1,188,651,073.42	1,142,875,534.68	1,361,748,431.61	1,642,968,273.07
未分配利润	54,065,955.16	-108,183,972.21	243,409,759.66	658,067,030.48
所有者权益合计	1,242,717,028.58	1,034,691,562.47	1,605,158,191.27	2,301,035,303.55
负债及所有者权益总计	1,245,529,182.79	1,040,330,406.06	1,618,304,138.81	2,310,012,776.81

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