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基金公告

华宝竞争优势混合C(019925)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	397,702.92	632,684.76	1,071,865.02
存出保证金	107,682.74	71,959.59	89,532.97
交易性金融资产	172,956,103.93	171,653,158.73	155,690,320.50
其中：股票投资	172,956,103.93	171,653,158.73	155,690,320.50
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	8,232,710.59	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	5,109,248.13	26,688.58	18,419.41
其他资产	-	-	-
资产总计	193,104,270.41	194,395,811.19	169,932,174.36
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	2,932,801.71	8,754,488.53	-
应付赎回款	94,186.63	45,177.20	164,020.74
应付管理人报酬	190,919.26	181,419.41	171,503.60
应付托管费	31,819.86	30,236.54	28,583.94
应付销售服务费	251.96	6,657.70	409.88
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	584,216.18	701,960.29	941,070.86
负债合计	3,834,195.60	9,719,939.67	1,305,589.02
所有者权益
实收基金	335,925,732.20	384,651,745.41	333,558,308.97
未分配利润	-146,655,657.39	-199,975,873.89	-164,931,723.63
所有者权益合计	189,270,074.81	184,675,871.52	168,626,585.34
负债及所有者权益总计	193,104,270.41	194,395,811.19	169,932,174.36

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