富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A(019897)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
57,643.93 |
31,351.54 |
| 存出保证金 |
5,066.19 |
3,923.49 |
| 交易性金融资产 |
20,702,932.76 |
17,065,531.73 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
201,701.18 |
203,123.01 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
112,124.66 |
69,873.86 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
22,131,055.00 |
18,412,106.49 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
283,493.64 |
- |
| 应付赎回款 |
113,149.21 |
81,023.95 |
| 应付管理人报酬 |
672.00 |
471.44 |
| 应付托管费 |
134.42 |
94.31 |
| 应付销售服务费 |
1,844.83 |
891.63 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
13,412.34 |
8,332.41 |
| 负债合计 |
412,706.44 |
90,813.74 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
27,399,249.64 |
27,506,430.24 |
| 未分配利润 |
-5,680,901.08 |
-9,185,137.49 |
| 所有者权益合计 |
21,718,348.56 |
18,321,292.75 |
| 负债及所有者权益总计 |
22,131,055.00 |
18,412,106.49 |
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