华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A(019868)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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- |
| 结算备付金 |
202,298.89 |
23,857.35 |
| 存出保证金 |
17,824.67 |
14,821.91 |
| 交易性金融资产 |
60,069,261.32 |
29,711,063.52 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,006,760.71 |
643,193.50 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
64,963,795.65 |
32,352,007.02 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
562,000.09 |
166,373.86 |
| 应付赎回款 |
809,207.01 |
824,759.46 |
| 应付管理人报酬 |
470.19 |
695.01 |
| 应付托管费 |
156.71 |
139.02 |
| 应付销售服务费 |
7,454.73 |
3,833.40 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
16,718.65 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
8,069.65 |
19,890.78 |
| 负债合计 |
1,404,077.03 |
1,015,691.53 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
56,522,299.95 |
36,250,846.14 |
| 未分配利润 |
7,037,418.67 |
-4,914,530.65 |
| 所有者权益合计 |
63,559,718.62 |
31,336,315.49 |
| 负债及所有者权益总计 |
64,963,795.65 |
32,352,007.02 |
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