汇添富稳宏6个月持有债券C(019852)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,155,132.84 |
| 存出保证金 |
28,899.63 |
| 交易性金融资产 |
53,532,500.93 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
53,532,500.93 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
5,006.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
63,910,677.70 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
3,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
5,860,460.83 |
| 应付赎回款 |
3,271,584.93 |
| 应付管理人报酬 |
45,653.68 |
| 应付托管费 |
7,608.95 |
| 应付销售服务费 |
25,884.72 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2,613.91 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
141,850.90 |
| 负债合计 |
12,355,657.92 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
50,788,926.62 |
| 未分配利润 |
766,093.16 |
| 所有者权益合计 |
51,555,019.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
63,910,677.70 |
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