华宝宝丰高等级债券D(019742)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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1,047.54 |
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| 交易性金融资产 |
233,640,105.76 |
256,144,008.17 |
294,723,689.08 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
233,640,105.76 |
256,144,008.17 |
294,723,689.08 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
4,541.91 |
455.79 |
14,094.27 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
234,187,491.02 |
257,314,820.84 |
295,663,288.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
5,940,418.60 |
26,060,764.72 |
62,025,760.56 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
25,486.16 |
41,068.70 |
64,456.87 |
| 应付管理人报酬 |
58,059.89 |
56,904.38 |
59,562.82 |
| 应付托管费 |
19,353.29 |
18,968.14 |
19,854.30 |
| 应付销售服务费 |
81.70 |
124.67 |
77.15 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
21,887.19 |
15,038.72 |
32,976.15 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
182,567.87 |
83,797.07 |
148,779.98 |
| 负债合计 |
6,247,854.70 |
26,276,666.40 |
62,351,467.83 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
216,777,122.67 |
220,374,894.49 |
222,329,724.02 |
| 未分配利润 |
11,162,513.65 |
10,663,259.95 |
10,982,096.45 |
| 所有者权益合计 |
227,939,636.32 |
231,038,154.44 |
233,311,820.47 |
| 负债及所有者权益总计 |
234,187,491.02 |
257,314,820.84 |
295,663,288.30 |
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