博时裕弘纯债债券C(019623)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时裕弘纯债债券C(019623)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	1,176,029.00	26,847.29
存出保证金	-	1,260.13	1,267.63
交易性金融资产	1,918,791,594.41	826,363,339.40	51,737,801.44
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,918,791,594.41	826,363,339.40	51,737,801.44
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	84,495,108.60	-	8,998,987.75
应收证券清算款	4,316,765.32	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	29,706,288.42	23,340,560.56	259,528.30
其他资产	-	-	-
资产总计	2,061,249,850.95	883,107,257.48	62,903,947.97
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	15,290,217.20	-	995,950.94
应付赎回款	11,950,146.06	4,250,254.73	119,513.48
应付管理人报酬	414,901.06	167,763.45	12,925.03
应付托管费	138,300.37	55,921.15	4,308.36
应付销售服务费	19,319.28	144.67	8.16
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	165,847.07	153,066.39	50,053.15
负债合计	27,978,731.04	4,627,150.39	1,182,759.12
所有者权益
实收基金	1,743,365,055.43	782,403,591.71	58,183,904.04
未分配利润	289,906,064.48	96,076,515.38	3,537,284.81
所有者权益合计	2,033,271,119.91	878,480,107.09	61,721,188.85
负债及所有者权益总计	2,061,249,850.95	883,107,257.48	62,903,947.97

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