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基金公告

诺安优化配置混合C(019571)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	10,866,839.47	528,312.93	1,118,030.58
存出保证金	1,093,638.01	73,390.58	109,035.02
交易性金融资产	2,016,024,089.41	325,647,681.64	283,848,727.08
其中：股票投资	2,016,024,089.41	325,647,681.64	283,848,727.08
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	706,767.92	1,695,592.36
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	16,785,636.52	7,726,697.10	740,966.30
其他资产	-	-	-
资产总计	2,216,843,755.99	355,666,703.66	304,050,609.35
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	36,295,382.33	5,247,742.44	1,568,681.54
应付管理人报酬	2,272,823.69	351,067.35	319,544.06
应付托管费	378,803.95	58,511.25	53,257.35
应付销售服务费	652,819.51	59,267.22	5,805.41
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	1,186,500.87	290,750.07	505,596.25
负债合计	40,786,330.35	6,007,338.33	2,452,884.61
所有者权益
实收基金	1,225,712,332.75	293,829,203.50	204,282,018.97
未分配利润	950,345,092.89	55,830,161.83	97,315,705.77
所有者权益合计	2,176,057,425.64	349,659,365.33	301,597,724.74
负债及所有者权益总计	2,216,843,755.99	355,666,703.66	304,050,609.35

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