大成景熙利率债C(019492)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
- |
91,873.25 |
| 交易性金融资产 |
21,928,069,654.44 |
10,692,290,501.60 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
21,928,069,654.44 |
10,692,290,501.60 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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256,052,602.74 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
29,506.00 |
- |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
21,929,292,051.04 |
11,154,383,277.71 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
2,932,868,487.36 |
1,050,440,799.66 |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
3,869,997.97 |
2,091,743.19 |
| 应付托管费 |
1,289,999.34 |
697,247.70 |
| 应付销售服务费 |
9.67 |
1.80 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
290,763.39 |
251,945.83 |
| 负债合计 |
2,938,319,257.73 |
1,053,481,738.18 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
17,635,192,613.29 |
9,766,417,456.85 |
| 未分配利润 |
1,355,780,180.02 |
334,484,082.68 |
| 所有者权益合计 |
18,990,972,793.31 |
10,100,901,539.53 |
| 负债及所有者权益总计 |
21,929,292,051.04 |
11,154,383,277.71 |
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