大成元丰多利债券A(019372)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成元丰多利债券A(019372)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	70,820.75	28,216.24
存出保证金	3,638.90	4,081.97
交易性金融资产	123,478,070.77	45,207,039.60
其中：股票投资	11,049,388.16	4,427,667.95
债券投资	112,428,682.61	40,779,371.65
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	774,172.54
应收利息	-	-
应收股利	30,170.88	4,854.40
应收申购款	104,973.65	516.03
其他资产	-	-
资产总计	134,577,687.92	49,128,438.25
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	940,611.68	4,286,423.43
应付赎回款	242,635.38	7,782.38
应付管理人报酬	66,874.01	24,951.63
应付托管费	16,718.53	6,237.92
应付销售服务费	28,387.10	10,735.80
应付交易费用	-	-
应交税费	2,650.39	189.58
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	125,932.26	124,330.40
负债合计	1,423,809.35	4,460,651.14
所有者权益
实收基金	124,889,089.28	43,460,162.66
未分配利润	8,264,789.29	1,207,624.45
所有者权益合计	133,153,878.57	44,667,787.11
负债及所有者权益总计	134,577,687.92	49,128,438.25

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