富国核心优势混合发起式A(019361)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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- |
| 结算备付金 |
676,257.89 |
1,162,057.49 |
| 存出保证金 |
91,004.97 |
91,104.66 |
| 交易性金融资产 |
109,493,101.20 |
155,223,983.31 |
| 其中：股票投资 |
109,493,101.20 |
155,223,983.31 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
1,965,777.80 |
1,511,490.64 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
535,370.98 |
| 应收申购款 |
1,603,244.75 |
128,040.37 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
120,861,667.78 |
172,584,399.71 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
1,778,032.26 |
1,786,094.40 |
| 应付赎回款 |
1,750,087.07 |
5,037,766.13 |
| 应付管理人报酬 |
127,847.73 |
186,380.98 |
| 应付托管费 |
21,307.96 |
31,063.51 |
| 应付销售服务费 |
15,275.73 |
35,867.35 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
422,759.07 |
483,902.34 |
| 负债合计 |
4,115,309.82 |
7,561,074.71 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
96,166,284.62 |
145,124,425.76 |
| 未分配利润 |
20,580,073.34 |
19,898,899.24 |
| 所有者权益合计 |
116,746,357.96 |
165,023,325.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
120,861,667.78 |
172,584,399.71 |
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