富国匠心成长混合A(019347)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
17,709,210.01 |
47,678,243.98 |
| 其中：股票投资 |
17,709,210.01 |
47,678,243.98 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
780,653.02 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
58,749.60 |
| 应收申购款 |
17,367.16 |
6,009.94 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
23,210,909.27 |
75,435,923.09 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
666,133.46 |
- |
| 应付赎回款 |
210,653.52 |
2,046,386.13 |
| 应付管理人报酬 |
24,431.69 |
201,347.08 |
| 应付托管费 |
4,071.95 |
33,557.83 |
| 应付销售服务费 |
7,784.00 |
95,604.78 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
98,000.00 |
30,886.07 |
| 负债合计 |
1,011,074.62 |
2,407,781.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
19,135,195.37 |
74,192,640.56 |
| 未分配利润 |
3,064,639.28 |
-1,164,499.36 |
| 所有者权益合计 |
22,199,834.65 |
73,028,141.20 |
| 负债及所有者权益总计 |
23,210,909.27 |
75,435,923.09 |
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