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鹏华兴鑫宝货币E(019290)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	23,927,659,687.57	21,659,852,339.82	7,915,191,349.80
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	23,927,659,687.57	21,659,852,339.82	7,915,191,349.80
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	4,644,945,910.88	5,972,062,452.05	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	9,679,673.89	77,999.96	303,239.85
其他资产	-	-	-
资产总计	35,833,020,404.97	33,295,118,145.13	16,331,277,795.36
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,196,445,435.16	639,136,553.42	190,035,035.74
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	0.04
应付管理人报酬	4,490,928.84	4,256,764.68	2,372,266.44
应付托管费	1,496,976.31	1,418,921.53	790,755.48
应付销售服务费	4,838,311.32	3,486,807.38	3,123,561.92
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	10,596.95	87,980.06
应付利息	-	-	-
应付利润	1,375,322.96	4,807,079.45	3,195,092.93
其他负债	719,813.05	589,517.03	509,307.62
负债合计	3,209,366,787.64	653,706,240.44	200,114,000.23
所有者权益
实收基金	32,623,653,617.33	32,641,411,904.69	16,131,163,795.13
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	32,623,653,617.33	32,641,411,904.69	16,131,163,795.13
负债及所有者权益总计	35,833,020,404.97	33,295,118,145.13	16,331,277,795.36

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