大成国家安全主题灵活配置混合C(019224)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 大成国家安全主题灵活配置混合C(019224) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成国家安全主题灵活配置混合C(019224)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	350,543.73	203,307.72	286,397.34
存出保证金	116,780.08	80,617.38	42,368.63
交易性金融资产	58,421,992.10	609,137.20	17,736,022.78
其中：股票投资	58,421,992.10	609,137.20	17,736,022.78
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	25,054,510.24	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	9,391.20	101,577.40	18,427.35
其他资产	-	-	-
资产总计	65,741,829.74	63,064,356.78	45,683,524.52
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	8,425.73	27,856.89	26,868.60
应付管理人报酬	68,067.51	64,041.45	46,304.46
应付托管费	11,344.59	10,673.56	7,717.43
应付销售服务费	13,081.86	7,131.78	3.41
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	177,425.18	174,859.14	278,842.87
负债合计	278,344.87	284,562.82	359,736.77
所有者权益
实收基金	47,330,950.02	39,709,466.78	29,997,597.64
未分配利润	18,132,534.85	23,070,327.18	15,326,190.11
所有者权益合计	65,463,484.87	62,779,793.96	45,323,787.75
负债及所有者权益总计	65,741,829.74	63,064,356.78	45,683,524.52

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年