长盛全债指数增强债券D(019203)资产负债表-基金频道-证券之星

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长盛全债指数增强债券D(019203)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,687,842.49	14,451,052.01	6,017,446.35
存出保证金	358,639.29	353,766.62	320,865.94
交易性金融资产	5,401,977,948.48	4,958,030,418.27	2,539,600,733.56
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	5,401,977,948.48	4,958,030,418.27	2,539,600,733.56
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	12,002,300.01
应收证券清算款	155.36	27,918,784.36	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	14,013,180.99	6,781,052.38	18,563,588.85
其他资产	-	-	-
资产总计	5,566,278,508.24	5,168,678,169.58	2,648,677,331.50
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,376,577,774.14	1,330,492,039.96	677,608,314.72
应付证券清算款	-	7,715,521.98	-
应付赎回款	11,048,314.36	36,574,596.58	2,674,560.84
应付管理人报酬	2,485,691.69	2,499,595.37	1,208,410.15
应付托管费	331,425.56	666,558.78	322,242.72
应付销售服务费	40,538.84	34,042.92	2,204.29
应付交易费用	-	-	-
应交税费	4,520,770.98	4,523,229.71	4,507,035.92
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	307,582.76	238,868.52	268,419.69
负债合计	1,395,312,098.33	1,382,744,453.82	686,591,188.33
所有者权益
实收基金	2,473,675,169.31	2,358,984,507.19	1,251,208,432.70
未分配利润	1,697,291,240.60	1,426,949,208.57	710,877,710.47
所有者权益合计	4,170,966,409.91	3,785,933,715.76	1,962,086,143.17
负债及所有者权益总计	5,566,278,508.24	5,168,678,169.58	2,648,677,331.50

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