富国纯债债券发起式E(019191)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国纯债债券发起式E(019191)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	73,576,369.31	17,085,221.93	58,190,891.70
存出保证金	58,344.41	110,863.20	35,044.72
交易性金融资产	13,372,828,583.32	13,493,844,274.27	5,234,299,022.06
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	13,342,105,609.61	13,442,767,102.51	5,183,777,043.19
资产支持证券投资	30,722,973.71	51,077,171.76	50,521,978.87
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	62,005,041.53	-	-
应收证券清算款	1,509,669.58	604,000.00	39,974,301.70
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	74,187,488.03	3,475,281.72	130,349,699.77
其他资产	-	-	-
资产总计	13,585,382,934.94	13,516,239,708.09	5,463,617,962.55
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,331,908,693.40	770,013,900.55	986,185,697.30
应付证券清算款	2,110,439.61	-	39,683,859.92
应付赎回款	237,486,193.43	1,842,475.76	6,120,926.84
应付管理人报酬	2,883,818.40	3,047,286.71	1,783,012.07
应付托管费	480,636.42	507,881.10	292,736.03
应付销售服务费	145,930.26	177,549.59	54,592.56
应付交易费用	-	-	-
应交税费	317,122.38	284,305.06	205,076.20
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	153,704.89	271,810.20	220,448.11
负债合计	1,575,486,538.79	776,145,208.97	1,034,546,349.03
所有者权益
实收基金	10,621,393,991.36	11,329,321,653.23	3,983,569,581.33
未分配利润	1,388,502,404.79	1,410,772,845.89	445,502,032.19
所有者权益合计	12,009,896,396.15	12,740,094,499.12	4,429,071,613.52
负债及所有者权益总计	13,585,382,934.94	13,516,239,708.09	5,463,617,962.55

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