大成精选增值混合C(019183)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成精选增值混合C(019183)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	441,026.21	222,767.42	215,197.41
存出保证金	150,633.97	126,318.82	138,341.08
交易性金融资产	961,887,948.81	888,937,574.00	844,376,591.86
其中：股票投资	961,887,948.81	888,937,574.00	844,376,591.86
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	3,594,590.06	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	480,815.10	63,169.89	92,213.36
其他资产	-	-	-
资产总计	1,197,556,671.64	1,126,337,286.21	1,032,514,929.86
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	16,007,654.01	1,122,674.95
应付赎回款	197,032.57	168,937.79	99,422.03
应付管理人报酬	1,186,763.78	1,095,068.74	1,026,989.13
应付托管费	197,793.96	182,511.49	171,164.87
应付销售服务费	10,184.66	3,645.85	65.52
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	343,527.07	368,193.65	687,249.62
负债合计	1,935,302.04	17,826,011.53	3,107,566.12
所有者权益
实收基金	364,038,490.90	365,468,729.50	369,303,114.06
未分配利润	831,582,878.70	743,042,545.18	660,104,249.68
所有者权益合计	1,195,621,369.60	1,108,511,274.68	1,029,407,363.74
负债及所有者权益总计	1,197,556,671.64	1,126,337,286.21	1,032,514,929.86

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