大成蓝筹稳健混合C(019182)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成蓝筹稳健混合C(019182)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,114,811.10	1,262,932.13	1,034,409.30
存出保证金	397,250.91	135,423.12	190,121.11
交易性金融资产	1,109,002,954.37	1,037,340,846.93	1,009,762,798.54
其中：股票投资	1,108,950,554.98	1,037,340,846.93	1,009,591,787.30
债券投资	52,399.39	-	171,011.24
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	3,210,227.54	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	20,522.62	18,523.85	17,592.51
其他资产	-	-	-
资产总计	1,244,495,818.80	1,191,804,370.30	1,170,710,876.67
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	482,743.23	-	6,955,597.55
应付赎回款	682,917.18	225,440.56	187,484.24
应付管理人报酬	1,249,921.94	1,184,674.03	1,169,034.34
应付托管费	208,320.33	197,445.66	194,839.06
应付销售服务费	359.89	2,392.75	15.97
应付交易费用	-	-	-
应交税费	0.35	-	0.34
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	1,062,353.99	1,187,768.73	928,064.66
负债合计	3,686,616.91	2,797,721.73	9,435,036.16
所有者权益
实收基金	1,514,267,807.80	1,565,046,284.33	1,586,349,594.30
未分配利润	-273,458,605.91	-376,039,635.76	-425,073,753.79
所有者权益合计	1,240,809,201.89	1,189,006,648.57	1,161,275,840.51
负债及所有者权益总计	1,244,495,818.80	1,191,804,370.30	1,170,710,876.67

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