汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(019164)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
18,591.87 |
139,831.68 |
| 存出保证金 |
17,284.63 |
17,306.41 |
| 交易性金融资产 |
35,838,700.38 |
53,526,307.90 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
144,640.04 |
454,143.00 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
38,306,559.90 |
57,980,614.56 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
200,383.41 |
1,227,227.33 |
| 应付管理人报酬 |
896.85 |
1,513.65 |
| 应付托管费 |
179.38 |
302.74 |
| 应付销售服务费 |
6,496.63 |
13,482.46 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
65,124.41 |
26,621.60 |
| 负债合计 |
273,080.68 |
1,269,147.78 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
35,498,923.04 |
51,930,814.49 |
| 未分配利润 |
2,534,556.18 |
4,780,652.29 |
| 所有者权益合计 |
38,033,479.22 |
56,711,466.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
38,306,559.90 |
57,980,614.56 |
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