大成可转债增强债券C(019152)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成可转债增强债券C(019152)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,777,459.38	2,613,884.39	2,304,051.84
存出保证金	56,627.77	59,473.80	72,181.68
交易性金融资产	85,797,565.17	90,266,986.31	111,250,345.01
其中：股票投资	14,273,839.06	14,277,851.47	19,100,472.08
债券投资	71,523,726.11	75,989,134.84	92,149,872.93
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	2,601,886.25
应收证券清算款	926,989.60	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	32,257.52	13,055.22	4,027,440.15
其他资产	-	-	-
资产总计	89,326,314.76	104,092,361.57	134,621,501.48
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	15,598,948.49	15,000,000.00	19,397,102.01
应付证券清算款	126,311.31	6,115,788.65	11,347,046.74
应付赎回款	5,141.51	38,491.43	8,728.79
应付管理人报酬	61,785.48	74,411.77	75,527.27
应付托管费	12,357.07	14,882.34	15,105.46
应付销售服务费	45.39	15.12	23.11
应付交易费用	-	-	-
应交税费	44,245.63	43,577.96	44,334.20
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	159,966.26	226,237.71	397,478.17
负债合计	16,008,801.14	21,513,404.98	31,285,345.75
所有者权益
实收基金	48,079,756.22	56,918,012.16	71,459,448.85
未分配利润	25,237,757.40	25,660,944.43	31,876,706.88
所有者权益合计	73,317,513.62	82,578,956.59	103,336,155.73
负债及所有者权益总计	89,326,314.76	104,092,361.57	134,621,501.48

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