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基金公告

长盛货币E(019145)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	747.18	-	-
交易性金融资产	3,377,540,561.66	1,796,212,096.40	1,032,815,507.81
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,377,540,561.66	1,796,212,096.40	1,032,815,507.81
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	2,292,803,582.30	1,119,805,948.66	644,983,430.63
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	6,360,085.94	8,239,742.70	544,539.92
其他资产	-	50.00	50.00
资产总计	6,029,795,546.45	2,927,894,811.31	1,863,814,430.25
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	27,211,142.43	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	556,707.84	1,070,623.23	995,025.40
应付管理人报酬	586,046.27	287,534.80	210,967.44
应付托管费	195,348.76	95,844.91	70,322.45
应付销售服务费	422,021.48	19,170.98	133,712.19
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1,193,049.56	1,179,462.88	1,200,989.95
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	296,987.25	186,830.63	263,874.70
负债合计	3,250,161.16	30,050,609.86	2,874,892.13
所有者权益
实收基金	6,026,545,385.29	2,897,844,201.45	1,860,939,538.12
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	6,026,545,385.29	2,897,844,201.45	1,860,939,538.12
负债及所有者权益总计	6,029,795,546.45	2,927,894,811.31	1,863,814,430.25

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