嘉实致裕纯债债券(019047)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
6,952,890,626.86 |
8,858,255,753.36 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
6,952,890,626.86 |
8,858,255,753.36 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
6,953,954,298.11 |
8,859,201,187.41 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
1,169,300,413.98 |
1,896,434,781.19 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
1,510,614.33 |
1,739,943.07 |
| 应付托管费 |
503,538.11 |
579,981.01 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
318,242.50 |
254,086.77 |
| 负债合计 |
1,171,632,808.92 |
1,899,008,792.04 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,592,332,977.19 |
6,851,877,297.35 |
| 未分配利润 |
189,988,512.00 |
108,315,098.02 |
| 所有者权益合计 |
5,782,321,489.19 |
6,960,192,395.37 |
| 负债及所有者权益总计 |
6,953,954,298.11 |
8,859,201,187.41 |
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