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基金公告

华宝医药生物混合C(019029)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,337,920.17	2,139,628.13	6,309,354.55
存出保证金	403,934.21	365,454.54	419,329.75
交易性金融资产	461,697,040.18	756,264,408.62	1,224,664,892.20
其中：股票投资	461,697,040.18	756,264,408.62	1,224,664,892.20
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	22,378,166.36	1,110,568.28	7,646,788.16
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	231,266.36	258,614.79	403,702.32
其他资产	-	-	-
资产总计	549,888,190.96	861,371,005.60	1,349,377,218.62
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	8,039.57	-
应付赎回款	1,089,655.59	430,401.86	369,523.62
应付管理人报酬	624,551.88	910,950.09	1,516,971.28
应付托管费	104,091.98	151,825.01	252,828.52
应付销售服务费	27,742.44	33,252.68	66,029.55
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1.34	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	3,595,680.13	4,362,381.76	4,323,379.77
负债合计	5,441,723.36	5,896,850.97	6,528,732.74
所有者权益
实收基金	246,705,093.51	386,976,795.69	519,517,575.46
未分配利润	297,741,374.09	468,497,358.94	823,330,910.42
所有者权益合计	544,446,467.60	855,474,154.63	1,342,848,485.88
负债及所有者权益总计	549,888,190.96	861,371,005.60	1,349,377,218.62

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