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基金公告

中银弘享债券B(018997)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	22,741,859.51	11,784,416.23	17,561,549.60
存出保证金	5,417.44	39,103.18	35,416.12
交易性金融资产	4,058,010,769.64	3,910,473,258.32	3,229,857,663.48
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	4,058,010,769.64	3,910,473,258.32	3,229,857,663.48
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	472,000.00	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	128.42	999.20	499.60
其他资产	-	-	-
资产总计	4,082,049,102.99	3,924,261,376.68	3,249,771,497.77
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	926,065,002.52	944,115,693.10	336,826,987.84
应付证券清算款	-	-	17,742.45
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	797,862.80	730,879.14	742,466.83
应付托管费	265,954.28	243,626.38	247,488.95
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	124,133.44	114,629.96	188,806.56
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	204,989.58	140,232.02	224,910.24
负债合计	927,457,942.62	945,345,060.60	338,248,402.87
所有者权益
实收基金	2,972,298,130.73	2,876,615,630.12	2,876,839,643.35
未分配利润	182,293,029.64	102,300,685.96	34,683,451.55
所有者权益合计	3,154,591,160.37	2,978,916,316.08	2,911,523,094.90
负债及所有者权益总计	4,082,049,102.99	3,924,261,376.68	3,249,771,497.77

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