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富国优化增强债券E(018980)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,912,307.19	3,826,532.97	12,071,399.24
存出保证金	45,286.34	111,708.84	190,715.91
交易性金融资产	289,716,344.09	273,660,161.78	1,049,605,151.43
其中：股票投资	46,668,128.49	45,095,444.42	169,005,761.58
债券投资	243,048,215.60	228,564,717.36	880,599,389.85
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	440,000.00	-3,125.35
应收证券清算款	-	2,181,359.27	73,580,377.86
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	3,669,845.15	20,597.60	3,267.61
其他资产	-	-	-
资产总计	298,841,810.03	281,218,626.78	1,137,852,389.05
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	59,996,446.02	50,018,093.21	210,464,290.06
应付证券清算款	1,925,213.30	2,765,482.34	-
应付赎回款	1,075,510.12	147,027.42	81,167,391.77
应付管理人报酬	126,219.17	134,982.67	500,737.88
应付托管费	36,062.61	38,566.47	143,067.96
应付销售服务费	28,395.43	22,481.80	39,837.81
应付交易费用	-	-	-
应交税费	3,422.61	2,595.50	1,104,742.11
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	324,738.74	339,421.44	552,662.88
负债合计	63,516,008.00	53,468,650.85	293,972,730.47
所有者权益
实收基金	137,900,922.32	151,789,348.33	531,210,860.52
未分配利润	97,424,879.71	75,960,627.60	312,668,798.06
所有者权益合计	235,325,802.03	227,749,975.93	843,879,658.58
负债及所有者权益总计	298,841,810.03	281,218,626.78	1,137,852,389.05

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