中海信息产业混合C(018848)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海信息产业混合C(018848)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	348,641.03	87,402.36	167,430.63
存出保证金	30,885.08	25,823.17	34,740.05
交易性金融资产	56,837,693.56	45,503,352.73	104,682,303.09
其中：股票投资	56,837,693.56	45,503,352.73	104,682,303.09
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	1,808,682.65	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	129,120.81	10,519.54	45,152.75
其他资产	-	-	-
资产总计	64,479,362.28	56,268,584.40	114,956,902.85
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	118,783.04	43,173.18	43,726.95
应付管理人报酬	64,962.20	55,073.08	119,196.59
应付托管费	10,827.04	9,178.86	19,866.11
应付销售服务费	493.93	69.05	13,897.47
应付交易费用	-	-	-
应交税费	882,648.32	882,648.36	882,648.32
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	235,485.89	145,937.00	302,556.29
负债合计	1,313,200.42	1,136,079.53	1,381,891.73
所有者权益
实收基金	44,168,110.00	45,038,623.12	89,841,058.04
未分配利润	18,998,051.86	10,093,881.75	23,733,953.08
所有者权益合计	63,166,161.86	55,132,504.87	113,575,011.12
负债及所有者权益总计	64,479,362.28	56,268,584.40	114,956,902.85

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