易方达天天理财货币D(018810)资产负债表-基金频道-证券之星

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易方达天天理财货币D(018810)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	36,717,048.64	52,496,827.60	254,102,358.23
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	7,885,948,560.64	6,233,479,910.35	8,393,888,357.29
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	7,885,948,560.64	6,233,479,910.35	8,308,084,108.75
资产支持证券投资	-	-	85,804,248.54
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	4,002,144,621.50	6,475,926,799.52	5,040,202,922.67
应收证券清算款	98,390,969.32	69,236,276.29	146,855,490.27
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	124,652,290.92	66,120,977.71	135,655,252.84
其他资产	-	-	-
资产总计	15,736,254,705.30	17,318,813,234.61	18,083,448,121.84
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,794,135,908.26	1,027,170,510.14	2,864,517,879.32
应付证券清算款	400,000,000.00	2,000,000,000.00	-
应付赎回款	19,636,888.59	13,632,363.08	26,423,661.55
应付管理人报酬	3,925,399.94	3,940,273.52	4,332,867.26
应付托管费	1,189,515.12	1,194,022.27	1,312,990.09
应付销售服务费	2,480,117.86	2,466,133.17	2,913,699.62
应付交易费用	-	-	-
应交税费	141,252.81	63,451.65	58,396.06
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	688,430.64	327,637.44	367,217.38
负债合计	2,222,197,513.22	3,048,794,391.27	2,899,926,711.28
所有者权益
实收基金	13,514,057,192.08	14,270,018,843.34	15,183,521,410.56
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	13,514,057,192.08	14,270,018,843.34	15,183,521,410.56
负债及所有者权益总计	15,736,254,705.30	17,318,813,234.61	18,083,448,121.84

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