华夏招鑫鸿瑞混合C(018731)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
667,093.71 |
18,128.92 |
| 存出保证金 |
70,721.65 |
42,963.64 |
| 交易性金融资产 |
68,715,525.76 |
52,325,150.28 |
| 其中：股票投资 |
68,715,525.76 |
52,325,150.28 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
632,346.92 |
44,884.58 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
106,781,805.41 |
75,265,438.34 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
3.44 |
- |
| 应付赎回款 |
1,349,336.29 |
18,604.19 |
| 应付管理人报酬 |
111,375.86 |
75,427.56 |
| 应付托管费 |
18,562.65 |
12,571.28 |
| 应付销售服务费 |
14,202.82 |
5,761.63 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
417,006.83 |
216,211.54 |
| 负债合计 |
1,910,487.89 |
328,576.20 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
79,194,365.21 |
76,069,896.13 |
| 未分配利润 |
25,676,952.31 |
-1,133,033.99 |
| 所有者权益合计 |
104,871,317.52 |
74,936,862.14 |
| 负债及所有者权益总计 |
106,781,805.41 |
75,265,438.34 |
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