大成核心双动力混合C(018693)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成核心双动力混合C(018693)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	53,031.54	22,455.12	1,882.78
存出保证金	5,102.01	2,252.20	3,345.32
交易性金融资产	21,509,890.71	16,624,573.71	25,371,433.28
其中：股票投资	21,408,627.31	16,624,573.71	25,371,433.28
债券投资	101,263.40	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,095.42	7,605.81	15,021.58
其他资产	-	-	-
资产总计	23,500,635.72	17,819,455.04	26,894,451.39
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	588,562.76	52,491.36	-
应付赎回款	29,751.51	217.59	4,723.88
应付管理人报酬	24,642.43	18,448.23	26,830.42
应付托管费	4,107.06	3,074.70	4,471.75
应付销售服务费	372.18	96.63	1,048.15
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	15,452.65	19,576.54	36,943.67
负债合计	662,888.59	93,905.05	74,017.87
所有者权益
实收基金	17,257,093.23	16,244,824.36	20,456,544.61
未分配利润	5,580,653.90	1,480,725.63	6,363,888.91
所有者权益合计	22,837,747.13	17,725,549.99	26,820,433.52
负债及所有者权益总计	23,500,635.72	17,819,455.04	26,894,451.39

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