建信现金添利货币C(018607)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信现金添利货币C(018607)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	556,076,296.84	695,164,267.45	2,366,284,368.81
存出保证金	3,381.63	-	1,664.77
交易性金融资产	59,074,715,873.78	45,086,292,582.83	41,860,314,208.14
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	59,074,715,873.78	45,030,294,445.84	41,601,338,556.92
资产支持证券投资	-	55,998,136.99	258,975,651.22
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	29,279,876,691.87	20,121,517,208.36	16,932,100,405.40
应收证券清算款	3,122,997,642.92	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	5,161,150.31	32,053.06	90,001,900.00
其他资产	-	-	7,660,735.97
资产总计	141,518,184,457.68	119,875,512,425.58	107,033,881,637.08
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,660,803,120.75	5,432,227,073.94	6,087,026,792.68
应付证券清算款	1,331,147,449.09	2,348,399,685.52	7,102,861,155.00
应付赎回款	4,162,498.83	3,580,381.22	3,051,804.45
应付管理人报酬	35,203,155.01	29,815,806.28	27,013,724.61
应付托管费	5,867,192.52	4,969,301.05	4,502,287.45
应付销售服务费	19,583,725.31	15,360,397.04	12,622,825.10
应付交易费用	-	-	-
应交税费	31,823.03	41,337.48	87,115.35
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	1,229,242.38	766,895.26	8,566,092.67
负债合计	7,058,028,206.92	7,835,160,877.79	13,245,731,797.31
所有者权益
实收基金	134,460,156,250.76	112,040,351,547.79	93,788,149,839.77
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	134,460,156,250.76	112,040,351,547.79	93,788,149,839.77
负债及所有者权益总计	141,518,184,457.68	119,875,512,425.58	107,033,881,637.08

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