中银鑫盛一年持有债券A(018537)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银鑫盛一年持有债券A(018537)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	439,911.97	1,283,546.99	1,730,799.81
存出保证金	14,817.48	5,225.16	12,870.23
交易性金融资产	42,347,278.14	294,036,668.60	284,156,023.55
其中：股票投资	-	755,800.28	-
债券投资	42,347,278.14	293,280,868.32	284,156,023.55
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	100,000.00	376,758.35	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	10,133.91	200.00	149,000.00
其他资产	-	-	-
资产总计	42,988,268.57	296,037,830.16	286,442,623.07
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,600,151.78	74,521,142.93	73,652,258.85
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	115,490.99	-	-
应付管理人报酬	10,999.79	54,375.14	53,854.17
应付托管费	7,333.22	36,250.09	35,902.78
应付销售服务费	1,654.06	8,985.09	8,863.47
应付交易费用	-	-	-
应交税费	244.95	12,989.42	16,600.43
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	159,650.00	90,474.35	151,632.65
负债合计	1,895,524.79	74,724,217.02	73,919,112.35
所有者权益
实收基金	38,850,427.15	213,158,411.65	210,991,576.26
未分配利润	2,242,316.63	8,155,201.49	1,531,934.46
所有者权益合计	41,092,743.78	221,313,613.14	212,523,510.72
负债及所有者权益总计	42,988,268.57	296,037,830.16	286,442,623.07

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