鹏华丰景债券(018532)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
5,811,939.45 |
5,759,337.10 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
1,643,128,374.18 |
1,981,354,310.10 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,643,128,374.18 |
1,981,354,310.10 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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103,235,065.22 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
72,226.89 |
48,081.53 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,674,049,740.39 |
2,125,056,271.55 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
129,007,683.09 |
430,088,356.16 |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
52,785.96 |
- |
| 应付管理人报酬 |
388,726.53 |
414,138.42 |
| 应付托管费 |
129,575.50 |
138,046.11 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
280,529.86 |
212,880.40 |
| 负债合计 |
129,859,300.94 |
430,853,421.09 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,455,404,450.23 |
1,650,417,022.83 |
| 未分配利润 |
88,785,989.22 |
43,785,827.63 |
| 所有者权益合计 |
1,544,190,439.45 |
1,694,202,850.46 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,674,049,740.39 |
2,125,056,271.55 |
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