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嘉实均衡配置混合(018434)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,794,683.23	1,043,358.98	1,692,966.26
存出保证金	13,809.18	12,557.44	22,523.97
交易性金融资产	79,755,689.60	86,517,019.19	119,161,275.29
其中：股票投资	78,532,756.12	83,585,900.20	99,034,508.52
债券投资	1,222,933.48	2,931,118.99	20,126,766.77
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	4,254,000.00	18,205,044.38
应收证券清算款	1,441,519.83	17,437.38	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	3.00	184.74	1,978.04
其他资产	-	-	-
资产总计	87,220,252.58	94,813,061.47	147,392,274.48
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	512,189.61	-	6,959,365.73
应付赎回款	147,513.69	8,822.71	-
应付管理人报酬	90,226.65	97,651.65	135,205.50
应付托管费	15,037.77	16,275.25	22,534.27
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	5,751.97	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	46,080.65	124,604.06	153,754.03
负债合计	816,800.34	247,353.67	7,270,859.53
所有者权益
实收基金	88,604,524.71	107,254,753.91	143,322,584.89
未分配利润	-2,201,072.47	-12,689,046.11	-3,201,169.94
所有者权益合计	86,403,452.24	94,565,707.80	140,121,414.95
负债及所有者权益总计	87,220,252.58	94,813,061.47	147,392,274.48

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